2023年度锡林郭勒盟医疗保障局（部门）决算公开

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为87.71万元，与年初预算相比增加0.79万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.52万元，支出决算74.5万元，完成年初预算的94.88%。决算数与年初预算数的差异原因：由于当年新增退休人员2人，缴纳住房公积金支出减少。

　　2、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.4万元，支出决算13.21万元，完成年初预算的157.26%。决算数与年初预算数的差异原因：由于盟保险服务中心新考入4名工作人员，购房补贴增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,051.77万元，其中：

　　（一）人员经费944.33万元。主要包括：基本工资247.51万元、津贴补贴234.65万元、奖金69.67万元、绩效工资52.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.96万元、职业年金缴费10.13万元、职工基本医疗保险缴费32.78万元、公务员医疗补助缴费5万元、其他社会保障缴费1.6万元、其他工资福利支出130.75万元、退休费2.57万元、生活补助2.4万元、奖励金0.03万元、住房公积金74.5万元等。

　　（二）公用经费107.45万元。主要包括：办公费4.22万元、印刷费1.5万元、手续费0.06万元、邮电费1.24万元、取暖费3.98万元、物业管理费26.45万元、维修（护）费0.44万元、劳务费5.42万元、工会经费12.64万元、福利费11.21万元、其他交通费用39.54万元、办公设备购置0.75万元等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算794.74万元，其中：

　　（一）商品和服务支出305.42万元。主要包括：办公费54.34万元、印刷费83万元、邮电费8.76万元、差旅费44.09万元、维修（护）费33.37万元、租赁费1.7万元、会议费1.62万元、培训费30.28万元、专用材料费9.39万元、劳务费30.08万元、其他交通费用8.78万元等。

　　（二）对个人和家庭的补助450.00万元。主要包括：医疗费补助450万元。

　　（三）资本性支出39.32万元。主要包括：办公设备18.32万元、信息网络与软件购置更新21.00万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算9.5万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.5万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算3万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我部门无公务用车，未产生公务用车运行维护费。当年无公务接待费支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门2023年无“三公”经费因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门2023年无“三公”经费公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门2023年无“三公”经费公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门2023年无“三公”经费公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（部门）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（部门）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（部门）2023年度机构运行经费支出决算107.45万元。比上年决算相比，增加28.17万元，增长35.53%，变动原因：物业管理费较上年度增加11.55万元，所以2023年度机构运行经费支出决算增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（部门）2023年度政府采购支出总额116.67万元，其中：政府采购货物支出12.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出103.96万元。政府采购授予中小企业合同金额39.81万元，占政府采购支出总额的34.12%，其中：授予小微企业合同金额 39.81万元，占政府采购支出总额的34.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.04%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（部门）截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟医疗保障局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目43个，二级项目0个，共涉及资金794.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟医疗保障局（部门）2023年度在决算中反映43个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共43个项目的绩效自评结果。

　　1.2020年医疗服务与保障能力提升补助资金（20结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8.85万元，执行数为8.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了全盟医疗保障系统工作人员业务能力，培训费支出8.85万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

　　2.医保系统维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：2023年2月、8月分别支付了2次劳务费，支出的劳务费合计为6454元。发现的主要问题及原因：对项目资金的支出过程中，存在着资金支出不及时的情况，后经多部门之间的互相协作完成了资金的支出。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

　　3.药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：2023年分别支付了4次会议费及培训费，支出的会议费及培训费合计28500.00元。发现的主要问题及原因：对项目资金的支出过程中，存在着资金支出不及时的情况，后经多部门之间的互相协作完成了资金的支出。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

　　4.医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7.53万元，执行数为7.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年分别支付5000元办公费、42867.50元印刷费、9306.50元差旅费、18166.00元办公设别购置，支出的费用合计为75340元。发现的主要问题及原因：对项目资金的支出过程中，存在着资金支出不及时的情况，后经多部门之间的互相协作完成了资金的支出。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

　　5. 机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付印刷费0.87万元、差旅费2.05万元、培训费支出0.92万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

　　（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

　　以“药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

　　1.项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介。加强对参保职工异地就医转诊转院的管理和监督检查差旅费支付。基本医疗、大病医疗、公务员医疗、异地就医保险、城乡居民医疗、生育保险、离休保障金等业务票据印刷、医疗报销信息录入等成本性支出。资金主要用于保障全盟药品核查、医疗保险基金相关业务工作，为了保障各项工作正常有序开展的经费，盟医疗保险服务中心积极履职，强化管理。

　　(2)绩效目标设定及指标完成情况。该项目的年初预算数为2.85万元、全年预算数为2.85万元，全年执行数为2.85万元。其中：2023年分别支付了4次会议费及培训费，支出的会议费及培训费合计28500.00元。

　　2.绩效评价工作开展情况。

　　（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排2.85万元，主要用于保障全盟药品核查、医疗保险基金相关业务工作，为了保障各项工作正常有序开展的经费。通过对项目的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出的效率和效果，分析存在的问题及原因，以便更好地的及时总结经验、改进资金管理措施，不断增强和落实绩效管理责任、完善工作机制。通过绩效评价，更好地评价锡林郭勒盟医疗保险服务中心资金安排的科学性、合理性，以及资金使用的合规合法和成效性，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确立以后年度的支出预算提供依据。

　　（2）整体支出自评情况。药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算的100%。

　　（3）预算项目绩效管理开展情况。2023年盟医疗保险服务中心积极履职，强化管理。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为100分。

　　3.资金管理使用存在问题

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心严格按照《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》，使用项目资金资金。由于盟医疗保险服务中心组建时间较晚，工作任务重、人员少，在保障财政专项资金的安全和使用效率主要依赖于有效的外部监督，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督。

　　4.措施及办法

　　持续规范盟医疗保险服务中心财务行为，加强财务管理，严肃财经纪律，严格落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规规定，贯彻落实财务管理、内控管理工作制度，持续加强专项资金管理。加强财政专项资金日常监督管理，对违反法律、法规、规章等相关规定的单位或个人，依法依规追究责任。建立健全财政专项资金跟踪问效机制。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘荔丽 联系电话：0479-8106966

第五部分  单位决算表

　　见附件。

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK08-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK09-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK11-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK12-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx